中美2,000億美元關稅公聽會結束,東協概念股成為避風港,三大法人同步加碼台達電(2308)、遠東新(1402)及正隆(1904)。法人指出,東協概念股繼泰鼎-KY(4927)及聚陽(1477)帶頭走高後,第二波段由台達電接棒演出,熱度逐步拉高。


法人指出,台達電因考量中美貿易衝突的地緣因素,7月底宣布買回泰達電過半股權,躍升為東協概念股指標,重獲法人青睞,股價連三紅,本周來漲幅高達13.4%,一舉突破半年線反壓。此外,正隆越南廠分五期逐年開發,目前第一期的造紙廠8月投產,年產能為30萬公噸,設置1台造紙機。

而遠東新越南廠40萬噸PET(瓶用聚酯粒)新產能於7月加入,未來將以供應東協市場為主,受惠美日對大陸PET祭出高額反傾銷稅的加持,亦可望受惠。


統一投顧董事長黎方國表示,由於台達電於泰國設廠後營運表現佳,因而增加持股,期能帶動整體獲利成長,此外,於泰國、越南設廠的泰鼎-KY及聚陽亦在品牌廠提前轉單的加持下,近期來本業及股價均表現亮眼。


東協概念股近期獲法人青睞,三大法人昨日加碼台達電9,288張,遠東新亦買超4,331張,正隆、大同、力麗及福懋買超張數均逾1,000張。


黎方國表示,過去台廠因與東協國家語言溝通不易,加上大陸不管在人力、地力上存有低成本優勢,因而吸引大批台廠進駐;然隨趨勢改變,大陸近期環保意識抬頭,加上中美貿易戰持續延燒,高額關稅重壓下,生產成本不停上修,也使得台廠選擇「趨吉避凶」,正式進軍東南亞,以維持企業的競爭力。


日盛投顧總經理李秀利認為,這波東協概念股的崛起,主要為減低中美貿易戰帶來的負面風險,因而形成所謂的「轉單效應」,由於川普宣布將對大陸出口的商品加徵關稅,使在大陸發展的台商決定帶著技術及資金,出走至東南亞國家避風頭。而東南亞國家亦積極向台廠招手,期能帶動當地高科技產業發展。